嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元持有人户数3.22万基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 515.00万元 | 0.20% | 128.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 172.73万元 | 0.20% | 43.18万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 20.12万元 | 0.20% | 5.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 20.13万元 | 0.20% | 5.03万元 | 0.05% |
