嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元持有人户数3.22万基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实90天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 015404 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-17 | |
| 总份额 | 37.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。本基金其他策略包括：资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实90天滚动持有短债A | 嘉实90天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015404 | 015405 |
| 子基金份额 | 6.56亿 份 (2024-06-30) | 31.38亿 份 (2024-06-30) |
