嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元持有人户数3.22万基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.36% | 0.08% | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.29% | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% |
| 2023 | 0.30% | 0.25% | 0.45% | 0.39% | 0.67% | 0.28% | 0.33% | 0.54% | -0.11% | 0.17% | 0.24% | 0.44% | 4.00% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.34% | 0.18% | 0.42% | 0.03% | 0.14% | -- |
