嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.22万 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.66亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.04亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.63亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.53亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.03亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.92亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,723.95万 | 7,532.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,332.48万 | 9,191.84万元 | -- |
