嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.22万 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.78亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 34.78亿 | 99.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,274.16万 | 0.93% |
| 3 | 其他资产 | 212.53万 | 0.06% |
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