嘉实稳宁7个月封闭纯债A (019594.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数639.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0430元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.27万元 | 0.22% | 8.80万元 | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
