嘉实稳宁7个月封闭纯债A (019594.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数639.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0430元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
