嘉实稳宁7个月封闭纯债A (019594.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0263元持有人户数639.00基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债C | ||||
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嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 639.00 | 47.30万元 | -- |
