嘉实稳宁7个月封闭纯债A (019594.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0236元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债C | ||||
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嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.10亿 | 94.76% |
| (其中) 债券 | 5.10亿 | 94.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.56万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,403.22万 | 4.47% |
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