嘉实稳宁7个月封闭纯债A (019594.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数639.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	3.06亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0430元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
相关基金:	主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债C
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嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实稳宁7个月封闭纯债A.(019594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳宁7个月封闭纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	3.06亿	2.98亿元	--
2024-06-30	1.01元	3.02亿	2.98亿元	--
2024-03-19	--	--	2.98亿元	--