李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/14 年 | 0元 / 212.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 嘉实60天滚动持有短债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.17% | |
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李曈 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 2.23亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 17.10% | 2.50% | 12.30% | 2.50% | 12.30% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594.jj | 3.02亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 17.10% | 2.61% | 12.30% | 2.61% | 12.30% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 6.61亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.75% | 17.10% | 2.85% | 2.73% | 5.11% | 4.89% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 9.82亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.91% | 17.10% | 3.06% | 2.73% | 5.50% | 4.89% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 33.55亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.80% | 17.10% | 3.08% | -3.02% | 7.18% | -6.76% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 7.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.98% | 17.10% | 3.29% | -3.02% | 7.67% | -6.76% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 36.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.69% | 17.10% | 2.66% | 0.34% | 6.91% | 0.85% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 15.43亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.86% | 17.10% | 2.87% | 0.34% | 7.47% | 0.85% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 25.60亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.89% | 17.10% | 2.75% | -6.20% | 8.76% | -17.97% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 19.93亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.04% | 17.10% | 2.95% | -6.20% | 9.43% | -17.97% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 52.87亿元 | 0.20% + 0.08% = 0.28% 1,101.31万元2024-06-30 | 2022-12-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.64% | 17.10% | 2.57% | 1.01% | 4.61% | 1.83% |
| 嘉实6个月理财债券 003879.jj | -- | 暂无数据 | 2022-12-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.00% | 17.10% | -- | 1.01% | -- | 1.83% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 1,192.59万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 42.62万元2024-07-06 | 2024-07-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.50% | 17.10% | 2.82% | 17.10% | 2.82% | 17.10% |
