李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/14 年 | 0元 / 212.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 嘉实60天滚动持有短债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.20% | |
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李曈 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C 070009.jj | 86.13亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 5,243.92万元2024-06-30 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年10个月任职表现 | 3.41% | 3.96% | 17.62% | 20.73% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,959.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.54% | -22.21% | 3.71% | -23.13% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 1.30亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.81% | -22.21% | 3.99% | -23.13% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 176.85亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 5,243.92万元2024-06-30 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 0年9个月任职表现 | 2.01% | -19.82% | 2.01% | -19.82% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 37.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 0.87% | 12.28% | 1.61% | 23.70% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 233.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 1.34% | 12.28% | 2.48% | 23.70% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 9.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,420.90万元2024-06-30 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.11% | 8.83% | 10.24% | 30.88% |
| 嘉实中短债债券A 006797.jj | 194.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,420.90万元2024-06-30 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.46% | 8.83% | 11.41% | 30.88% |
| 嘉实稳骏纯债债券 003880.jj | 31.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 614.13万元2024-06-30 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年0个月任职表现 | -- | 4.59% | -- | 14.64% |
