嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 460.60万元 | 0.30% | 153.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.56万元 | 0.30% | 303.19万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 448.34万元 | 0.30% | 149.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 397.52万元 | 0.30% | 132.51万元 | 0.10% |
