嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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嘉实稳骏纯债债券(003880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.06亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.87亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.67亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.48亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.36亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.12亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 29.95亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.97亿 | 29.69亿元 | -- |
