嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0489元 | 1.0907元 |
| 2024-08-29 | 1.0487元 | 1.0905元 |
| 2024-08-28 | 1.0485元 | 1.0903元 |
| 2024-08-27 | 1.0484元 | 1.0902元 |
| 2024-08-26 | 1.0489元 | 1.0907元 |
| 2024-08-23 | 1.0488元 | 1.0906元 |
| 2024-08-22 | 1.0489元 | 1.0907元 |
| 2024-08-21 | 1.0490元 | 1.0908元 |
| 2024-08-20 | 1.0492元 | 1.0910元 |
| 2024-08-19 | 1.0493元 | 1.0911元 |
| 2024-08-16 | 1.0492元 | 1.0910元 |
| 2024-08-15 | 1.0489元 | 1.0907元 |
| 2024-08-14 | 1.0490元 | 1.0908元 |
| 2024-08-13 | 1.0487元 | 1.0905元 |
| 2024-08-12 | 1.0485元 | 1.0903元 |
| 2024-08-09 | 1.0492元 | 1.0910元 |
| 2024-08-08 | 1.0494元 | 1.0912元 |
| 2024-08-07 | 1.0496元 | 1.0914元 |
| 2024-08-06 | 1.0495元 | 1.0913元 |
| 2024-08-05 | 1.0496元 | 1.0914元 |
| 2024-08-02 | 1.0492元 | 1.0910元 |
| 2024-08-01 | 1.0490元 | 1.0908元 |
| 2024-07-31 | 1.0488元 | 1.0906元 |
| 2024-07-30 | 1.0487元 | 1.0905元 |
| 2024-07-29 | 1.0486元 | 1.0904元 |
| 2024-07-26 | 1.0483元 | 1.0901元 |
| 2024-07-25 | 1.0482元 | 1.0900元 |
| 2024-07-24 | 1.0480元 | 1.0898元 |
| 2024-07-23 | 1.0479元 | 1.0897元 |
| 2024-07-22 | 1.0477元 | 1.0895元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.0892元 |
| 2024-07-18 | 1.0473元 | 1.0891元 |
| 2024-07-17 | 1.0473元 | 1.0891元 |
| 2024-07-16 | 1.0473元 | 1.0891元 |
| 2024-07-15 | 1.0473元 | 1.0891元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.0889元 |
| 2024-07-11 | 1.0468元 | 1.0886元 |
| 2024-07-10 | 1.0466元 | 1.0884元 |
| 2024-07-09 | 1.0465元 | 1.0883元 |
| 2024-07-08 | 1.0464元 | 1.0882元 |
| 2024-07-05 | 1.0465元 | 1.0883元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.0884元 |
| 2024-07-03 | 1.0465元 | 1.0883元 |
| 2024-07-02 | 1.0464元 | 1.0882元 |
| 2024-07-01 | 1.0462元 | 1.0880元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.0880元 |
| 2024-06-27 | 1.0461元 | 1.0879元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.0878元 |
| 2024-06-25 | 1.0459元 | 1.0877元 |
| 2024-06-24 | 1.0457元 | 1.0875元 |
