嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理闵锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.0998元 |
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.0995元 |
| 2024-12-19 | 1.0573元 | 1.0991元 |
| 2024-12-18 | 1.0573元 | 1.0991元 |
| 2024-12-17 | 1.0574元 | 1.0992元 |
| 2024-12-16 | 1.0575元 | 1.0993元 |
| 2024-12-13 | 1.0572元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.0567元 | 1.0985元 |
| 2024-12-11 | 1.0566元 | 1.0984元 |
| 2024-12-10 | 1.0566元 | 1.0984元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.0978元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.0977元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.0977元 |
| 2024-12-04 | 1.0557元 | 1.0975元 |
| 2024-12-03 | 1.0555元 | 1.0973元 |
| 2024-12-02 | 1.0554元 | 1.0972元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.0962元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.0959元 |
| 2024-11-27 | 1.0539元 | 1.0957元 |
| 2024-11-26 | 1.0539元 | 1.0957元 |
| 2024-11-25 | 1.0537元 | 1.0955元 |
| 2024-11-22 | 1.0534元 | 1.0952元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.0951元 |
| 2024-11-20 | 1.0531元 | 1.0949元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.0949元 |
| 2024-11-18 | 1.0530元 | 1.0948元 |
| 2024-11-15 | 1.0530元 | 1.0948元 |
| 2024-11-14 | 1.0529元 | 1.0947元 |
| 2024-11-13 | 1.0529元 | 1.0947元 |
| 2024-11-12 | 1.0529元 | 1.0947元 |
| 2024-11-11 | 1.0527元 | 1.0945元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.0942元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.0939元 |
| 2024-11-06 | 1.0518元 | 1.0936元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.0935元 |
| 2024-11-04 | 1.0516元 | 1.0934元 |
| 2024-11-01 | 1.0513元 | 1.0931元 |
| 2024-10-31 | 1.0509元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.0506元 | 1.0924元 |
| 2024-10-29 | 1.0505元 | 1.0923元 |
| 2024-10-28 | 1.0503元 | 1.0921元 |
| 2024-10-25 | 1.0503元 | 1.0921元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0921元 |
| 2024-10-23 | 1.0503元 | 1.0921元 |
| 2024-10-22 | 1.0506元 | 1.0924元 |
| 2024-10-21 | 1.0509元 | 1.0927元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.0927元 |
| 2024-10-17 | 1.0509元 | 1.0927元 |
| 2024-10-16 | 1.0507元 | 1.0925元 |
| 2024-10-15 | 1.0507元 | 1.0925元 |
