嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理闵锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0143 元 | 3.01亿 | 430.51万元 | 1.40% | 4.07% |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.0275 元 | 3.02亿 | 829.33万元 | 2.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
