嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,549.57万元 | 0.30% | 1,183.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,545.38万元 | 0.30% | 1,515.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,657.02万元 | 0.30% | 552.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 932.21万元 | 0.30% | 310.74万元 | 0.10% |
