嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.02万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券A | ||||
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0983元 | 1.1344元 |
| 2024-12-19 | 1.0976元 | 1.1337元 |
| 2024-12-18 | 1.0976元 | 1.1337元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.1341元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.1343元 |
| 2024-12-13 | 1.0975元 | 1.1336元 |
| 2024-12-12 | 1.0967元 | 1.1328元 |
| 2024-12-11 | 1.0966元 | 1.1327元 |
| 2024-12-10 | 1.0964元 | 1.1325元 |
| 2024-12-09 | 1.0955元 | 1.1316元 |
| 2024-12-06 | 1.0951元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.0951元 | 1.1312元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.1310元 |
| 2024-12-03 | 1.0944元 | 1.1305元 |
| 2024-12-02 | 1.0942元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.0931元 | 1.1292元 |
| 2024-11-28 | 1.0926元 | 1.1287元 |
| 2024-11-27 | 1.0924元 | 1.1285元 |
| 2024-11-26 | 1.0922元 | 1.1283元 |
| 2024-11-25 | 1.0920元 | 1.1281元 |
| 2024-11-22 | 1.0917元 | 1.1278元 |
| 2024-11-21 | 1.0915元 | 1.1276元 |
| 2024-11-20 | 1.0914元 | 1.1275元 |
| 2024-11-19 | 1.0913元 | 1.1274元 |
| 2024-11-18 | 1.0913元 | 1.1274元 |
| 2024-11-15 | 1.0911元 | 1.1272元 |
| 2024-11-14 | 1.0909元 | 1.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.0907元 | 1.1268元 |
| 2024-11-12 | 1.0906元 | 1.1267元 |
| 2024-11-11 | 1.0903元 | 1.1264元 |
| 2024-11-08 | 1.0899元 | 1.1260元 |
| 2024-11-07 | 1.0897元 | 1.1258元 |
| 2024-11-06 | 1.0893元 | 1.1254元 |
| 2024-11-05 | 1.0891元 | 1.1252元 |
| 2024-11-04 | 1.0889元 | 1.1250元 |
| 2024-11-01 | 1.0886元 | 1.1247元 |
| 2024-10-31 | 1.0881元 | 1.1242元 |
| 2024-10-30 | 1.0880元 | 1.1241元 |
| 2024-10-29 | 1.0880元 | 1.1241元 |
| 2024-10-28 | 1.0880元 | 1.1241元 |
| 2024-10-25 | 1.0881元 | 1.1242元 |
| 2024-10-24 | 1.0882元 | 1.1243元 |
| 2024-10-23 | 1.0882元 | 1.1243元 |
| 2024-10-22 | 1.0888元 | 1.1249元 |
| 2024-10-21 | 1.0890元 | 1.1251元 |
| 2024-10-18 | 1.0889元 | 1.1250元 |
| 2024-10-17 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-10-16 | 1.0884元 | 1.1245元 |
| 2024-10-15 | 1.0880元 | 1.1241元 |
| 2024-10-14 | 1.0872元 | 1.1233元 |
