嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0869元 | 1.1230元 |
| 2024-08-29 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-08-28 | 1.0866元 | 1.1227元 |
| 2024-08-27 | 1.0865元 | 1.1226元 |
| 2024-08-26 | 1.0872元 | 1.1233元 |
| 2024-08-23 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-22 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-21 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-20 | 1.0877元 | 1.1238元 |
| 2024-08-19 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-08-16 | 1.0876元 | 1.1237元 |
| 2024-08-15 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-14 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-13 | 1.0870元 | 1.1231元 |
| 2024-08-12 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-08-09 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-08-08 | 1.0882元 | 1.1243元 |
| 2024-08-07 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-08-06 | 1.0885元 | 1.1246元 |
| 2024-08-05 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-08-02 | 1.0884元 | 1.1245元 |
| 2024-08-01 | 1.0881元 | 1.1242元 |
| 2024-07-31 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-07-30 | 1.0876元 | 1.1237元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.1235元 |
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.1231元 |
| 2024-07-25 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-07-24 | 1.0865元 | 1.1226元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.1224元 |
| 2024-07-22 | 1.0860元 | 1.1221元 |
| 2024-07-19 | 1.0856元 | 1.1217元 |
| 2024-07-18 | 1.0855元 | 1.1216元 |
| 2024-07-17 | 1.0855元 | 1.1216元 |
| 2024-07-16 | 1.0854元 | 1.1215元 |
| 2024-07-15 | 1.0853元 | 1.1214元 |
| 2024-07-12 | 1.0850元 | 1.1211元 |
| 2024-07-11 | 1.0848元 | 1.1209元 |
| 2024-07-10 | 1.0847元 | 1.1208元 |
| 2024-07-09 | 1.0846元 | 1.1207元 |
| 2024-07-08 | 1.0843元 | 1.1204元 |
| 2024-07-05 | 1.0846元 | 1.1207元 |
| 2024-07-04 | 1.0847元 | 1.1208元 |
| 2024-07-03 | 1.0846元 | 1.1207元 |
| 2024-07-02 | 1.0843元 | 1.1204元 |
| 2024-07-01 | 1.0842元 | 1.1203元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.1203元 |
| 2024-06-27 | 1.0840元 | 1.1201元 |
| 2024-06-26 | 1.0838元 | 1.1199元 |
| 2024-06-25 | 1.0837元 | 1.1198元 |
| 2024-06-24 | 1.0835元 | 1.1196元 |
