嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元持有人户数6.02万基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券A | ||||
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0866元 | 1.1227元 |
| 2024-09-27 | 1.0885元 | 1.1246元 |
| 2024-09-26 | 1.0896元 | 1.1257元 |
| 2024-09-25 | 1.0897元 | 1.1258元 |
| 2024-09-24 | 1.0893元 | 1.1254元 |
| 2024-09-23 | 1.0894元 | 1.1255元 |
| 2024-09-20 | 1.0894元 | 1.1255元 |
| 2024-09-19 | 1.0894元 | 1.1255元 |
| 2024-09-18 | 1.0894元 | 1.1255元 |
| 2024-09-13 | 1.0889元 | 1.1250元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-09-11 | 1.0886元 | 1.1247元 |
| 2024-09-10 | 1.0885元 | 1.1246元 |
| 2024-09-09 | 1.0884元 | 1.1245元 |
| 2024-09-06 | 1.0882元 | 1.1243元 |
| 2024-09-05 | 1.0881元 | 1.1242元 |
| 2024-09-04 | 1.0879元 | 1.1240元 |
| 2024-09-03 | 1.0877元 | 1.1238元 |
| 2024-09-02 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-30 | 1.0869元 | 1.1230元 |
| 2024-08-29 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-08-28 | 1.0866元 | 1.1227元 |
| 2024-08-27 | 1.0865元 | 1.1226元 |
| 2024-08-26 | 1.0872元 | 1.1233元 |
| 2024-08-23 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-22 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-21 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-20 | 1.0877元 | 1.1238元 |
| 2024-08-19 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-08-16 | 1.0876元 | 1.1237元 |
| 2024-08-15 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-14 | 1.0875元 | 1.1236元 |
| 2024-08-13 | 1.0870元 | 1.1231元 |
| 2024-08-12 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-08-09 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-08-08 | 1.0882元 | 1.1243元 |
| 2024-08-07 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-08-06 | 1.0885元 | 1.1246元 |
| 2024-08-05 | 1.0887元 | 1.1248元 |
| 2024-08-02 | 1.0884元 | 1.1245元 |
| 2024-08-01 | 1.0881元 | 1.1242元 |
| 2024-07-31 | 1.0878元 | 1.1239元 |
| 2024-07-30 | 1.0876元 | 1.1237元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.1235元 |
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.1231元 |
| 2024-07-25 | 1.0867元 | 1.1228元 |
| 2024-07-24 | 1.0865元 | 1.1226元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.1224元 |
| 2024-07-22 | 1.0860元 | 1.1221元 |
| 2024-07-19 | 1.0856元 | 1.1217元 |
