嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 326.50亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 326.50亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.55亿 | 1.07% |
| 3 | 其他资产 | 9,187.14万 | 0.28% |
加载中......
