嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 37.90亿 | 34.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.91亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.51亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.44亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.63亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.69亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3,708.15万 | 3,526.87万元 | -- |
