嘉实中短债债券A (006797.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1223元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券C | ||||
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嘉实中短债债券A(006797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,315.68万元 | 0.30% | 1,105.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,990.62万元 | 0.30% | 1,330.21万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,618.39万元 | 0.30% | 539.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,377.73万元 | 0.30% | 792.58万元 | 0.10% |
