嘉实中短债债券A (006797.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1223元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券C | ||||
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嘉实中短债债券A(006797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 190.06亿 | 96.87% |
| (其中) 债券 | 190.06亿 | 96.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.06亿 | 3.09% |
| 3 | 其他资产 | 900.62万 | 0.05% |
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