嘉实中短债债券A (006797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1205元持有人户数4.70万基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中短债债券A(006797) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.013 元 | 1.12亿元 | 1.19% | 1.19% |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0125 元 | 1.23亿元 | 1.15% | 2.18% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.011 元 | 2,909.05万元 | 1.02% | |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.02 元 | 3,406.92万元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
