嘉实中短债债券A (006797.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券C | ||||
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嘉实中短债债券A(006797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1210元 | 1.1975元 |
| 2024-11-07 | 1.1208元 | 1.1973元 |
| 2024-11-06 | 1.1205元 | 1.1970元 |
| 2024-11-05 | 1.1206元 | 1.1971元 |
| 2024-11-04 | 1.1204元 | 1.1969元 |
| 2024-11-01 | 1.1202元 | 1.1967元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.1964元 |
| 2024-10-30 | 1.1198元 | 1.1963元 |
| 2024-10-29 | 1.1198元 | 1.1963元 |
| 2024-10-28 | 1.1198元 | 1.1963元 |
| 2024-10-25 | 1.1197元 | 1.1962元 |
| 2024-10-24 | 1.1197元 | 1.1962元 |
| 2024-10-23 | 1.1197元 | 1.1962元 |
| 2024-10-22 | 1.1202元 | 1.1967元 |
| 2024-10-21 | 1.1208元 | 1.1973元 |
| 2024-10-18 | 1.1208元 | 1.1973元 |
| 2024-10-17 | 1.1206元 | 1.1971元 |
| 2024-10-16 | 1.1202元 | 1.1967元 |
| 2024-10-15 | 1.1201元 | 1.1966元 |
| 2024-10-14 | 1.1196元 | 1.1961元 |
| 2024-10-11 | 1.1189元 | 1.1954元 |
| 2024-10-10 | 1.1182元 | 1.1947元 |
| 2024-10-09 | 1.1177元 | 1.1942元 |
| 2024-10-08 | 1.1195元 | 1.1960元 |
| 2024-09-30 | 1.1205元 | 1.1970元 |
| 2024-09-27 | 1.1220元 | 1.1985元 |
| 2024-09-26 | 1.1251元 | 1.2016元 |
| 2024-09-25 | 1.1261元 | 1.2026元 |
| 2024-09-24 | 1.1251元 | 1.2016元 |
| 2024-09-23 | 1.1261元 | 1.2026元 |
| 2024-09-20 | 1.1259元 | 1.2024元 |
| 2024-09-19 | 1.1257元 | 1.2022元 |
| 2024-09-18 | 1.1257元 | 1.2022元 |
| 2024-09-13 | 1.1244元 | 1.2009元 |
| 2024-09-12 | 1.1237元 | 1.2002元 |
| 2024-09-11 | 1.1234元 | 1.1999元 |
| 2024-09-10 | 1.1230元 | 1.1995元 |
| 2024-09-09 | 1.1227元 | 1.1992元 |
| 2024-09-06 | 1.1222元 | 1.1987元 |
| 2024-09-05 | 1.1221元 | 1.1986元 |
| 2024-09-04 | 1.1220元 | 1.1985元 |
| 2024-09-03 | 1.1217元 | 1.1982元 |
| 2024-09-02 | 1.1215元 | 1.1980元 |
| 2024-08-30 | 1.1210元 | 1.1975元 |
| 2024-08-29 | 1.1209元 | 1.1974元 |
| 2024-08-28 | 1.1207元 | 1.1972元 |
| 2024-08-27 | 1.1206元 | 1.1971元 |
| 2024-08-26 | 1.1213元 | 1.1978元 |
| 2024-08-23 | 1.1214元 | 1.1979元 |
| 2024-08-22 | 1.1213元 | 1.1978元 |
