李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.6 年/15 年 | 0元 / 179.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 嘉实60天滚动持有短债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.16% | |
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李曈 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C 070009.jj | 72.63亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 5,243.92万元2024-11-26 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年10个月任职表现 | 3.41% | 3.96% | 17.62% | 20.73% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 2.25亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.10% | 9.95% | 4.10% | 9.95% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594.jj | 3.06亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.28% | 9.95% | 4.28% | 9.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 4.50亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.89% | 1.33% | 5.88% | 2.69% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 7.47亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.11% | 1.33% | 6.33% | 2.69% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 27.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.06% | -3.56% | 7.89% | -8.71% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 6.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.27% | -3.56% | 8.44% | -8.71% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 29.98亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.68% | -0.46% | 7.60% | -1.26% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 11.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.89% | -0.46% | 8.21% | -1.26% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,591.72万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.54% | -22.21% | 3.71% | -23.13% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 2.09亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 76.50万元2024-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.81% | -22.21% | 3.99% | -23.13% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 14.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.76% | -6.38% | 9.50% | -19.69% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 17.96亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.97% | -6.38% | 10.23% | -19.69% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 107.74亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 5,243.92万元2024-11-26 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 0年9个月任职表现 | 2.01% | -19.82% | 2.01% | -19.82% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 28.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 0.87% | 12.28% | 1.61% | 23.70% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 185.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 1.34% | 12.28% | 2.48% | 23.70% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 8.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,420.90万元2024-11-26 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.11% | 8.83% | 10.24% | 30.88% |
| 嘉实中短债债券A 006797.jj | 138.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,420.90万元2024-11-26 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.46% | 8.83% | 11.41% | 30.88% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 53.08亿元 | 0.20% + 0.08% = 0.28% 1,101.31万元2024-06-30 | 2022-12-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.50% | -0.15% | 5.09% | -0.31% |
| 嘉实稳骏纯债债券 003880.jj | 31.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 614.13万元2024-09-26 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年0个月任职表现 | -- | 4.59% | -- | 14.64% |
| 嘉实6个月理财债券 003879.jj | -- | 暂无数据 | 2022-12-13 | -- | 2年0个月任职表现 | -- | -0.15% | -- | -0.31% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 1.11亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 42.62万元2024-07-06 | 2024-07-05 | -- | 0年5个月任职表现 | 3.69% | 14.65% | 3.69% | 14.65% |
