嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 426.81万元 | 0.20% | 106.70万元 | 0.05% |
| 2023-10-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 214.40万元 | 0.20% | 53.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 580.29万元 | 0.20% | 145.07万元 | 0.05% |
