嘉实60天滚动持有短债A
(012957.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数10.64万
成立日期2021-08-25
总资产规模
17.96亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1023基金经理韩昭李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实60天滚动持有短债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30257.20万0.20%64.30万0.05%
2024-06-25--0.20%--0.05%
2023-12-31426.81万0.20%106.70万0.05%
2023-10-14--0.20%--0.05%
2023-06-30214.40万0.20%53.60万0.05%
2022-12-31580.29万0.20%145.07万0.05%