嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数10.64万 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1023元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
