嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-05-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-05-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-05-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
