嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.93亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.93亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 16.69亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.03亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 18.37亿 | 17.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 17.74亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 21.02亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 34.73亿 | 33.49亿元 | -- |
