嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数10.64万 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1023元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.45% | 0.11% | 0.31% | 0.29% | 0.20% | 0.21% | -0.01% | 0.01% | 0.19% | 0.26% | 0.28% | 2.79% |
| 2023 | 0.31% | 0.24% | 0.36% | 0.32% | 0.45% | 0.23% | 0.26% | 0.41% | -0.15% | 0.18% | 0.26% | 0.43% | 3.35% |
| 2022 | 0.49% | 0.29% | 0.17% | 0.32% | 0.30% | 0.15% | 0.42% | 0.28% | 0.09% | 0.20% | -0.25% | 0.13% | 2.61% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.20% | 0.36% | 0.32% | -- |
