嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
