嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0552元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 4,139.94万元 | 0.30% | 1,103.98万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 6,107.89万元 | 0.30% | 1,628.77万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2,797.97万元 | 0.30% | 746.13万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5,593.94万元 | 0.30% | 1,515.37万元 | 0.08% |
