嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元持有人户数4.87万基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 176.85亿 | 167.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 151.80亿 | 143.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 111.42亿 | 105.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 94.92亿 | 90.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 141.37亿 | 134.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 99.92亿 | 95.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 90.03亿 | 86.24亿元 | -- |
