嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0552元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0024 元 | 102.49亿 | 2,459.82万元 | 0.23% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0023 元 | 102.49亿 | 2,357.32万元 | 0.22% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0027 元 | 167.65亿 | 4,526.57万元 | 0.26% | |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0024 元 | 167.65亿 | 4,023.62万元 | 0.23% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0023 元 | 167.65亿 | 3,855.96万元 | 0.22% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0023 元 | 143.80亿 | 3,307.51万元 | 0.22% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0025 元 | 143.80亿 | 3,595.12万元 | 0.24% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0028 元 | 143.80亿 | 4,026.54万元 | 0.26% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0024 元 | 105.68亿 | 2,536.30万元 | 0.23% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0026 元 | 105.68亿 | 2,747.65万元 | 0.25% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0022 元 | 105.68亿 | 2,324.94万元 | 0.21% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0022 元 | 90.27亿 | 1,985.96万元 | 0.21% | 2.34% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0021 元 | 90.27亿 | 1,895.69万元 | 0.20% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0015 元 | 90.27亿 | 1,354.06万元 | 0.14% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0024 元 | 134.54亿 | 3,228.90万元 | 0.23% | |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0022 元 | 134.54亿 | 2,959.83万元 | 0.21% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0026 元 | 134.54亿 | 3,497.98万元 | 0.25% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0026 元 | 95.23亿 | 2,476.08万元 | 0.25% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0023 元 | 95.23亿 | 2,190.37万元 | 0.22% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0022 元 | 95.23亿 | 2,095.14万元 | 0.21% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0021 元 | 86.24亿 | 1,811.05万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.0024 元 | 86.24亿 | 2,069.77万元 | 0.23% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0026 元 | 121.48亿 | 3,158.46万元 | 0.25% | 2.65% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0028 元 | 121.48亿 | 3,401.42万元 | 0.27% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0031 元 | 81.94亿 | 2,540.00万元 | 0.29% | |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0025 元 | 81.94亿 | 2,048.39万元 | 0.24% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0023 元 | 81.94亿 | 1,884.52万元 | 0.22% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0023 元 | 25.86亿 | 594.86万元 | 0.22% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0024 元 | 25.86亿 | 620.72万元 | 0.23% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0023 元 | 25.86亿 | 594.86万元 | 0.22% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0022 元 | 14.78亿 | 325.20万元 | 0.21% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0031 元 | 14.78亿 | 458.23万元 | 0.29% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0023 元 | 14.78亿 | 339.98万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
