嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 346.90亿 | 97.65% |
| (其中) 债券 | 346.90亿 | 97.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.61亿 | 1.86% |
| 3 | 其他资产 | 1.75亿 | 0.49% |
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