嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元持有人户数4.87万基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0512元 | 1.1406元 |
| 2024-09-27 | 1.0522元 | 1.1416元 |
| 2024-09-26 | 1.0524元 | 1.1418元 |
| 2024-09-25 | 1.0524元 | 1.1418元 |
| 2024-09-24 | 1.0521元 | 1.1415元 |
| 2024-09-23 | 1.0521元 | 1.1415元 |
| 2024-09-20 | 1.0520元 | 1.1414元 |
| 2024-09-19 | 1.0520元 | 1.1414元 |
| 2024-09-18 | 1.0521元 | 1.1415元 |
| 2024-09-13 | 1.0516元 | 1.1410元 |
| 2024-09-12 | 1.0542元 | 1.1409元 |
| 2024-09-11 | 1.0542元 | 1.1409元 |
| 2024-09-10 | 1.0541元 | 1.1408元 |
| 2024-09-09 | 1.0540元 | 1.1407元 |
| 2024-09-06 | 1.0539元 | 1.1406元 |
| 2024-09-05 | 1.0538元 | 1.1405元 |
| 2024-09-04 | 1.0538元 | 1.1405元 |
| 2024-09-03 | 1.0537元 | 1.1404元 |
| 2024-09-02 | 1.0536元 | 1.1403元 |
| 2024-08-30 | 1.0533元 | 1.1400元 |
| 2024-08-29 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.1396元 |
| 2024-08-27 | 1.0530元 | 1.1397元 |
| 2024-08-26 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2024-08-23 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2024-08-22 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2024-08-21 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2024-08-20 | 1.0533元 | 1.1400元 |
| 2024-08-19 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2024-08-16 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2024-08-15 | 1.0530元 | 1.1397元 |
| 2024-08-14 | 1.0530元 | 1.1397元 |
| 2024-08-13 | 1.0552元 | 1.1395元 |
| 2024-08-12 | 1.0552元 | 1.1395元 |
| 2024-08-09 | 1.0554元 | 1.1397元 |
| 2024-08-08 | 1.0556元 | 1.1399元 |
| 2024-08-07 | 1.0557元 | 1.1400元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.1399元 |
| 2024-08-05 | 1.0556元 | 1.1399元 |
| 2024-08-02 | 1.0555元 | 1.1398元 |
| 2024-08-01 | 1.0553元 | 1.1396元 |
| 2024-07-31 | 1.0552元 | 1.1395元 |
| 2024-07-30 | 1.0550元 | 1.1393元 |
| 2024-07-29 | 1.0549元 | 1.1392元 |
| 2024-07-26 | 1.0546元 | 1.1389元 |
| 2024-07-25 | 1.0545元 | 1.1388元 |
| 2024-07-24 | 1.0544元 | 1.1387元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.1386元 |
| 2024-07-22 | 1.0541元 | 1.1384元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.1381元 |
