嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.27% | 0.19% | 0.23% | 0.25% | 0.18% | 0.25% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.77% |
| 2023 | 0.34% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.16% | 0.29% | 0.34% | 0.12% | 0.24% | 0.23% | 0.35% | 3.38% |
| 2022 | 0.36% | 0.21% | 0.10% | 0.34% | 0.27% | 0.13% | 0.35% | 0.26% | 0.07% | 0.18% | -0.31% | 0.03% | 2.01% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.24% | 0.24% | -- |
