嘉实超短债债券A (012773.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0552元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实超短债债券C | ||||
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嘉实超短债债券A(012773) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实超短债债券 | |
| 基金主代码 | 070009 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2006-04-26 | |
| 总份额 | 171.60亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，为基金资产提供超额收益。 本基金的投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、买入持有策略、相对价值挖掘策略、无风险套利策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实超短债债券A | 嘉实超短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012773 | 070009 |
| 子基金份额 | 102.49亿 份 (2024-09-30) | 69.11亿 份 (2024-09-30) |
