汇安沪深300增强A (003884.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,839.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3617元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率302.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强C | ||||
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,162.23万 | 14.25% |
| 3 | 其他资产 | 396.12万 | 1.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,766.47万 | 44.01% |
| 金融业 | 3,172.27万 | 14.30% |
| 采矿业 | 1,197.26万 | 5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637.27万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.41万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.66万 | 1.54% |
| 建筑业 | 282.03万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 182.37万 | 0.82% |
| 房地产业 | 143.34万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 49.28万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.51万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 15.59万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.11万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,144.97万 | 9.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.10万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.89万 | 0.17% |
| 采矿业 | 31.09万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.25万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.05万 | 0.11% |
| 金融业 | 1.78万 | 0.01% |
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