汇安沪深300增强A (003884.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,839.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3617元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率302.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强C | ||||
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汇安沪深300增强A(003884) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,460.51万 | 6,752.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 7,297.83万 | 5,906.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,637.11万 | 6,072.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 7,509.96万 | 6,243.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 9,776.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 1.43亿 | 9,847.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 1.52亿 | 9,895.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.46亿 | 9,992.49万元 | -- |
