汇安丰利混合A (003886.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,742.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3868元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率233.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合C | ||||
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汇安丰利混合A(003886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 94.49% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 94.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.94万 | 4.84% |
| 3 | 其他资产 | 183.35万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 45.81% |
| 采矿业 | 6,344.39万 | 23.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,087.97万 | 11.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,249.68万 | 8.16% |
| 建筑业 | 965.46万 | 3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 548.44万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.59万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 44.82万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.31万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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