汇安丰利混合A (003886.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,742.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4800元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率233.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合C | ||||
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汇安丰利混合A(003886) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 8,709.51万 | 6,105.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,573.50万 | 6,268.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,420.84万 | 5,315.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7,335.47万 | 5,432.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 7,343.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 1.72亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 1.59亿 | 9,760.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 1.44亿 | 9,461.04万元 | -- |
