汇安丰泽混合A (003889.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1343元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率201.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合C | ||||
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汇安丰泽混合A(003889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,896.53万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 3,896.53万 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.75万 | 5.14% |
| 3 | 其他资产 | 46.60万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,924.07万 | 46.29% |
| 采矿业 | 962.00万 | 23.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.87万 | 11.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.25万 | 7.03% |
| 建筑业 | 145.51万 | 3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.16万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.09万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,912.00 | 0.01% |
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