汇安丰泽混合A (003889.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1343元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率201.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合C | ||||
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汇安丰泽混合A(003889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.22元 | 2,981.86万 | 1,343.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.15元 | 7,787.07万 | 3,624.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,169.36万 | 3,705.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 8,068.29万 | 3,769.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 3,771.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.41元 | 5,440.99万 | 1,595.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.76元 | 7,400.77万 | 1,966.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.47元 | 6,468.86万 | 1,864.92万元 | -- |
