长盛盛康纯债A(003922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 8,850.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9,367.36万 | 8,127.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,475.71万 | 4,798.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6.43亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.36亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.24亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 7.41亿 | 6.66亿元 | -- |
