长盛盛康纯债A (003922.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数709.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1893元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D 、 长盛盛康纯债E | ||||
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长盛盛康纯债A(003922) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.77亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 8,850.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9,367.36万 | 8,127.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,475.71万 | 4,798.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6.43亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.36亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.24亿 | 6.61亿元 | -- |
