国联恒信纯债A (003926.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债C | ||||
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国联恒信纯债A(003926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.38亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.11亿 | 17.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.84亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.69亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 18.97亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 18.75亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 18.78亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 19.23亿 | 18.23亿元 | -- |
