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基金概况
中银证券安进债券C
(003930.jj)
中银国际证券有限责任公司
成立日期
2016-12-05
总资产规模
22.35万
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0543
元
基金经理
余亮
、
吕鸿见
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
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主从基金
中银证券安进债券A
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中银证券安进债券C(003930) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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中银证券安进债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
22.35万
21.13万
元
--
2023-12-31
1.07
元
19.48万
18.24万
元
--
2023-09-30
--
19.57万
18.47万
元
--
2023-06-30
1.05
元
19.96万
18.92万
元
--
2023-03-31
1.04
元
19.67万
18.87万
元
--
2022-12-31
1.06
元
19.79万
18.75万
元
--
2022-09-30
1.05
元
26.80万
25.41万
元
--
