中银证券安进债券C (003930.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安进债券A | ||||
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中银证券安进债券C(003930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0772元 | 1.2984元 |
| 2024-12-19 | 1.0758元 | 1.2970元 |
| 2024-12-18 | 1.0754元 | 1.2966元 |
| 2024-12-17 | 1.0756元 | 1.2968元 |
| 2024-12-16 | 1.0760元 | 1.2972元 |
| 2024-12-13 | 1.0749元 | 1.2961元 |
| 2024-12-12 | 1.0733元 | 1.2945元 |
| 2024-12-11 | 1.0726元 | 1.2938元 |
| 2024-12-10 | 1.0723元 | 1.2935元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.2916元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.2908元 |
| 2024-12-05 | 1.0696元 | 1.2908元 |
| 2024-12-04 | 1.0695元 | 1.2907元 |
| 2024-12-03 | 1.0687元 | 1.2899元 |
| 2024-12-02 | 1.0688元 | 1.2900元 |
| 2024-11-29 | 1.0669元 | 1.2881元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.2871元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.2866元 |
| 2024-11-26 | 1.0653元 | 1.2865元 |
| 2024-11-25 | 1.0652元 | 1.2864元 |
| 2024-11-22 | 1.0647元 | 1.2859元 |
| 2024-11-21 | 1.0646元 | 1.2858元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.2853元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.2852元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.2850元 |
| 2024-11-15 | 1.0640元 | 1.2852元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.2851元 |
| 2024-11-13 | 1.0637元 | 1.2849元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.2851元 |
| 2024-11-11 | 1.0634元 | 1.2846元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.2843元 |
| 2024-11-07 | 1.0629元 | 1.2841元 |
| 2024-11-06 | 1.0624元 | 1.2836元 |
| 2024-11-05 | 1.0624元 | 1.2836元 |
| 2024-11-04 | 1.0621元 | 1.2833元 |
| 2024-11-01 | 1.0620元 | 1.2832元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.2824元 |
| 2024-10-30 | 1.0608元 | 1.2820元 |
| 2024-10-29 | 1.0609元 | 1.2821元 |
| 2024-10-28 | 1.0608元 | 1.2820元 |
| 2024-10-25 | 1.0609元 | 1.2821元 |
| 2024-10-24 | 1.0606元 | 1.2818元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.2820元 |
| 2024-10-22 | 1.0612元 | 1.2824元 |
| 2024-10-21 | 1.0620元 | 1.2832元 |
| 2024-10-18 | 1.0621元 | 1.2833元 |
| 2024-10-17 | 1.0624元 | 1.2836元 |
| 2024-10-16 | 1.0618元 | 1.2830元 |
| 2024-10-15 | 1.0620元 | 1.2832元 |
| 2024-10-14 | 1.0615元 | 1.2827元 |
