中银证券安进债券C(003930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0587元 | 1.2799元 |
| 2024-07-29 | 1.0584元 | 1.2796元 |
| 2024-07-26 | 1.0581元 | 1.2793元 |
| 2024-07-25 | 1.0579元 | 1.2791元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.2789元 |
| 2024-07-23 | 1.0578元 | 1.2790元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.2782元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.2769元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.2766元 |
| 2024-07-17 | 1.0556元 | 1.2768元 |
| 2024-07-16 | 1.0555元 | 1.2767元 |
| 2024-07-15 | 1.0552元 | 1.2764元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.2760元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.2757元 |
| 2024-07-10 | 1.0542元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.0540元 | 1.2752元 |
| 2024-07-08 | 1.0534元 | 1.2746元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.2755元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.2761元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.2762元 |
| 2024-07-02 | 1.0544元 | 1.2756元 |
| 2024-07-01 | 1.0537元 | 1.2749元 |
| 2024-06-28 | 1.0543元 | 1.2755元 |
| 2024-06-27 | 1.0542元 | 1.2754元 |
| 2024-06-26 | 1.0536元 | 1.2748元 |
| 2024-06-25 | 1.0532元 | 1.2744元 |
| 2024-06-24 | 1.0528元 | 1.2740元 |
| 2024-06-21 | 1.0523元 | 1.2735元 |
| 2024-06-20 | 1.0526元 | 1.2738元 |
| 2024-06-19 | 1.0524元 | 1.2736元 |
| 2024-06-18 | 1.0517元 | 1.2729元 |
| 2024-06-17 | 1.0514元 | 1.2726元 |
| 2024-06-14 | 1.0514元 | 1.2726元 |
| 2024-06-13 | 1.0512元 | 1.2724元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.2723元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.2721元 |
| 2024-06-06 | 1.0509元 | 1.2721元 |
| 2024-06-05 | 1.0508元 | 1.2720元 |
| 2024-06-04 | 1.0502元 | 1.2714元 |
| 2024-06-03 | 1.0500元 | 1.2712元 |
| 2024-05-31 | 1.0494元 | 1.2706元 |
| 2024-05-30 | 1.0493元 | 1.2705元 |
| 2024-05-29 | 1.0492元 | 1.2704元 |
| 2024-05-28 | 1.0489元 | 1.2701元 |
| 2024-05-27 | 1.0486元 | 1.2698元 |
| 2024-05-24 | 1.0485元 | 1.2697元 |
| 2024-05-23 | 1.0486元 | 1.2698元 |
| 2024-05-22 | 1.0482元 | 1.2694元 |
| 2024-05-21 | 1.0479元 | 1.2691元 |
